8月12日,中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國平安”)與惠理集團有限公司(以下簡稱“惠理”)宣布組成合資公司,攜手于香港推出交易所買賣基金產(chǎn)品。中國平安通過投資于惠理的全資附屬公司 - 盛寶資產(chǎn)管理香港有限公司(“盛寶香港”)50%股權(quán),與惠理共同發(fā)展有關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
盛寶香港于2008年成立,專門研究交易所買賣基金巿場及業(yè)務(wù),旨在建立并分銷交易所買賣基金予散戶及機構(gòu)投資者。公司于香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(“香港證監(jiān)會”)注冊,并受其監(jiān)管。香港證監(jiān)會完成公司的股權(quán)變動審核、基金完成注冊及審批后,盛寶香港將視市場時機推出第一只開放式交易所買賣基金。
惠理與中國平安對雙方合作推出交易所買賣基金深感期待。該基金將以追蹤富時價值股份中國指數(shù)為基礎(chǔ),有關(guān)指數(shù)于本年七月出臺(彭博信息Bloomberg代碼:GPVP002)并由惠理編制,套用惠理的價值篩選基準。富時價值股份中國指數(shù)從香港聯(lián)合交易所上市且交投活躍的中資股票中,篩選25只優(yōu)質(zhì)價值型股票作為成份股,當中包括H股、紅籌股及民企股。指數(shù)從年初至今已獲得約 94%的增幅,表現(xiàn)卓越。
中國平安保險執(zhí)行董事兼集團總經(jīng)理張子欣博士表示:“我們非常榮幸能與惠理這家富有實力,且在業(yè)內(nèi)享負盛名的資產(chǎn)管理公司共同合作,攜手推出交易所買賣基金。我們留意到客戶對高流動性、高透明度以及低交易成本的投資產(chǎn)品需求正不斷快速增長,這方面更包括來自合資格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)的投資需求,而發(fā)展交易所買賣基金業(yè)務(wù)正好可以滿足客戶的需要?;堇砼c中國平安將通過優(yōu)勢互補,在香港、中國內(nèi)地及海外巿場開拓專門領(lǐng)域及分銷網(wǎng)絡(luò)。”
惠理主席兼首席投資總監(jiān)謝清海先生表示:“ 我們很高興能夠通過這個合作項目深化惠理與中國平安的現(xiàn)有伙伴關(guān)系。與中國平安的合作對我們集團來說意義重大。中國平安是我們的策略股東及業(yè)務(wù)伙伴,我們未來將會進一步拓展集團的品牌,通過提供一系列高質(zhì)素投資產(chǎn)品,以滿足客戶的投資需求。我們與中國平安的合作建基于雙方在資產(chǎn)管理及產(chǎn)品分銷的專長及經(jīng)驗作進一步發(fā)展。我們對其后推出的交易所買賣基金產(chǎn)品充滿信心,這將揭開雙方長遠業(yè)務(wù)發(fā)展新的篇章。”
惠理與中國平安雙方就有關(guān)組成合資公司的股權(quán)變動申請將會遞交香港證監(jiān)會審批。此項交易中國平安將出資約2,325萬港幣投資盛寶香港50%股權(quán)。
關(guān)于中國平安
中國平安是中國第一家以保險為核心的,融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)集團。中國平安成立于1988年,總部位于深圳。2004年6月和2007年3月,公司先后在香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所上市,股份名稱“中國平安”。截至2008年12月31日,按照國際財務(wù)報告準則(IFRS),集團總資產(chǎn)約為人民幣7,547億元,權(quán)益總額約為人民幣857億元。公司通過旗下各專業(yè)子公司共為約4,500萬名個人客戶及超過200萬名公司客戶提供了保險保障、投資理財?shù)雀黜椊鹑诜?wù)。中國平安憑借穩(wěn)固的業(yè)務(wù)表現(xiàn)、優(yōu)秀的經(jīng)營管理及綜合金融優(yōu)勢,曾多次入圍《福布斯》“全球上市公司2000強”和《金融時報》“世界500強”。
關(guān)于惠理集團有限公司
惠理集團有限公司是一家獨立的價值型資產(chǎn)管理集團,業(yè)務(wù)集中于大中華地區(qū)及亞太地區(qū)。惠理集團透過旗下的惠理品牌及盛寶品牌,管理認可基金、絕對回報偏持長倉基金、長短倉對沖基金、私人股本基金及量化基金。集團遵循成熟的價值投資理念并奉行主動、由下而上、以研究推動及基于團隊合作的投資方針,配合嚴謹?shù)幕鸸芾恚瑢耀@大型評級機構(gòu)評選為大中華區(qū)最佳表現(xiàn)的基金經(jīng)理之一。
惠理集團管理及副管理絶對回報偏持長倉基金、長短倉對沖基金、股本基金及量化基金。集團亦為客戶提供賬戶管理服務(wù),并就其它產(chǎn)品(包括結(jié)構(gòu)性票據(jù))提供管理或顧問服務(wù)?;堇淼耐顿Y者包括機構(gòu)、公司、法定機關(guān)、退休基金、大學捐贈基金、慈善基金、基金中之基金、高凈值個人投資者及零售客戶投資者。
惠理與富時集團攜手于二零零九年七月推出富時價值股份中國指數(shù)。該指數(shù)是一項以價值為基礎(chǔ)的證券指數(shù)。價值選股機制由惠理指數(shù)服務(wù)有限公司編制,有關(guān)指數(shù)由富時集團計算及管理?;堇碇笖?shù)服務(wù)有限公司是惠理集團有限公司的附屬成員。
惠理基金管理公司于1991年注冊成立,于1993年2月展開其業(yè)務(wù)。本集團于2007年11月22日于香港聯(lián)合交易所主板上巿,(股份代號:806)。請登入網(wǎng)址www.valuepartnersgroup.com.hk進一步了解本集團的資料。